MFクラウドのデータ連携を終えると、いよいよデータの入力に入っていきます。
連携したデータを登録・Excelシートのインポート・仕訳入力の方法を確認していきます。
データ連携を登録しよう
銀行やクレジットカードの場合
データ連携が完了し、未登録の連携データがあるとトップ画面に「未仕訳」のマークがつきます。
「未仕訳」をクリックすると、上記のような画面が出てきます。
この場合、勘定科目が「青色」で表示されています。
MFクラウドの場合、「青色」で表示されているものは、摘要から「推測」しています。
推測している勘定科目が正しければ、そのまま登録。
推測している勘定科目が違う場合、勘定科目の横にある「▼」をクリックし、正しい勘定科目を選んで登録します。
※仕訳を学習した後に勘定科目が自動表示されるときは、「白色」で表示されます。（下記参照）
モバイルSuicaの場合
モバイルSuicaの場合、画像認証をしないとデータを取り込めません。「要画像認証」をクリックします。
表示されている文字を入力し、認証します。
モバイルSuicaの取り込み画面です。
モバイルSuicaの場合、
- 電車やバスに乗った…摘要欄に「入場」、「出場」が表示されます。
- モノを買った…上記の「赤枠」のように、「物販」と表示されます。
電車やバスに乗った場合は、分かりやすく、勘定科目も「旅費交通費」でほぼ間違いありません。
モノを買った場合、「物販」と表示されるだけで内容が分かりません。
レシートと照らし合わせて内容を入力し、勘定科目を登録しましょう。
Excelデータを登録しよう
現金取引など、自動でデータが作成されないものは、「Excel」の出納帳を利用してデータを取り込みます。
Excelの取引明細に、「日付」、「摘要」、「金額」を入力します。
おこづかい帳のような感じです。
※取引明細の事前セットアップは下記の記事参照
[kanren postid=”1350″]
メニュー画面の「データ連携」→「新規登録」をクリックします。
Excelに手入力した取引明細の「インポート」をクリックします。
取り込む際の、勘定科目、補助科目、登録先帳簿を選択し、ファイルをアップロードします。
インポートをクリックすると、Excelの内容がMFクラウドへアップロードされます。
（注）この画面ではまだインポートは済んでいません。
取り込みたいデータにチェック（左端）に入れ、「保存」をクリックします。
取り込みが完了すると、「データ連携を登録しよう」で確認した画面になります。
ここで、勘定科目を設定し、「登録」することで「完了」となります。
仕訳入力しよう
MFクラウドは、データ連携すると「仕訳」を作成しなくても取引を登録することが出来ますが、
自動で取り込めない現金取引やMFクラウド請求書を使用しない売上・仕入に係る取引はどうしても「手動」で登録必要があります。
Excelデータを作成するほど量が多くなく、単発で登録しなければならないものはこの「仕訳」入力の方法でもいいでしょう。
手動で登録する場合には、メニュー画面の「手動で仕訳」をクリックし、入力方法を選択します。
※入力方法は別のタイミングでご紹介させていただきます。
まとめ
MFクラウドのデータ登録の方法をご紹介しました。
クラウド会計は、日々触れることで学習し、使うほど入力する項目が減っていきます。
少しずつでいいので、データ連携をやってみましょう！
